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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 341.00 | 218 988.00 | 29 353.00 | 248 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 289.00 | 996 514.00 | 259 775.00 | 1 256 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 833.00 | 1 216 519.00 | 292 314.00 | 1 508 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BP En cours de production de services | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 356 537.00 | 30 704.00 | 325 833.00 | 356 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 886.00 | 6 970.00 | 466 916.00 | 473 886.00 |
BZ Autres créances | 227 537.00 | | 227 537.00 | 227 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 806.00 | 37 674.00 | 1 033 132.00 | 1 070 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 639.00 | 1 254 193.00 | 1 325 447.00 | 2 579 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 606 635.00 | 606 635.00 | | 606 635.00 |
DH Report à nouveau | -164 863.00 | -104 506.00 | | -164 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | -60 358.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 524 387.00 | 522 803.00 | | 524 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 277.00 | 282 529.00 | | 320 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 884.00 | 172 434.00 | | 172 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 179 515.00 | | 172 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 774.00 | 118 528.00 | | 90 774.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 8 348.00 | | 12 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 382.00 | 45 330.00 | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 059.00 | 806 684.00 | | 801 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 447.00 | 1 329 487.00 | | 1 325 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 884.00 | | | 172 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 999.00 | | 2 267 999.00 | 2 267 999.00 |
FG Production vendue services | 897 996.00 | | 897 996.00 | 897 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 995.00 | | 3 165 995.00 | 3 165 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 3 084.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 084.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | -378.00 | | 3 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 2 706.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | 379.00 | | -3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 548.00 | 2 450 050.00 | | 3 223 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 964.00 | 2 510 408.00 | | 3 221 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | -60 358.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 779.00 | | 31 952.00 | 1 485 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 1 508 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 899.00 | 1 504 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 577.00 | | 31 952.00 | 1 481 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 781.00 | 77 637.00 | 8 899.00 | 1 147 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 764.00 | 77 637.00 | 8 899.00 | 1 146 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 387.00 | 30 704.00 | | 26 387.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 357.00 | 30 704.00 | | 33 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 357.00 | 30 704.00 | | 33 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 884.00 | 22 884.00 | 150 000.00 | 172 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 465 538.00 | | | 465 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 277.00 | 125 145.00 | 195 131.00 | 320 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 609.00 | 701 423.00 | 3 186.00 | 704 609.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 059.00 | 455 928.00 | 345 131.00 | 801 059.00 |