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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 126.00 | 210 122.00 | 31 004.00 | 241 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 450.00 | 936 642.00 | 303 809.00 | 1 240 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 779.00 | 1 147 781.00 | 337 999.00 | 1 485 779.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 214 867.00 | 26 387.00 | 188 480.00 | 214 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 094.00 | 6 970.00 | 292 124.00 | 299 094.00 |
BZ Autres créances | 501 141.00 | | 501 141.00 | 501 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 845.00 | 33 357.00 | 991 488.00 | 1 024 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 625.00 | 1 181 138.00 | 1 329 487.00 | 2 510 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 606 635.00 | 606 635.00 | | 606 635.00 |
DH Report à nouveau | -104 506.00 | -1 591.00 | | -104 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 358.00 | -102 915.00 | | -60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 522 803.00 | 583 161.00 | | 522 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 529.00 | 309 341.00 | | 282 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 434.00 | 172 434.00 | | 172 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 515.00 | 324 620.00 | | 179 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 528.00 | 92 456.00 | | 118 528.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 13 599.00 | | 8 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 330.00 | 59 277.00 | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 684.00 | 971 728.00 | | 806 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 487.00 | 1 554 889.00 | | 1 329 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 772.00 | | 1 563 772.00 | 1 563 772.00 |
FG Production vendue services | 831 330.00 | | 831 330.00 | 831 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 102.00 | | 2 395 102.00 | 2 395 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -378.00 | 245.00 | | -378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 245.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -245.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 050.00 | 2 726 065.00 | | 2 450 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 408.00 | 2 828 979.00 | | 2 510 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 358.00 | -102 915.00 | | -60 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 645.00 | | 17 249.00 | 1 577 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 114.00 | 1 485 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 114.00 | 1 481 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 442.00 | | 17 249.00 | 1 573 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 098.00 | 100 714.00 | 106 031.00 | 1 153 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 081.00 | 100 714.00 | 106 031.00 | 1 152 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 327.00 | 26 387.00 | 26 327.00 | 26 327.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 297.00 | 26 387.00 | 26 327.00 | 33 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 297.00 | 26 387.00 | 26 327.00 | 33 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 387.00 | 26 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 434.00 | 22 434.00 | 150 000.00 | 172 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 290 745.00 | 290 745.00 | | 290 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 420 624.00 | 420 624.00 | | 420 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 529.00 | 98 704.00 | 183 825.00 | 282 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 581.00 | 801 395.00 | 3 186.00 | 804 581.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 684.00 | 472 858.00 | 333 825.00 | 806 684.00 |