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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 630.00 | | 729 630.00 | 729 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 630.00 | 3 660 892.00 | 1 968 738.00 | 5 629 630.00 |
BT Marchandises | 37 557 354.00 | | 37 557 354.00 | 37 557 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BZ Autres créances | 133 302.00 | | 133 302.00 | 133 302.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 743 257.00 | | 37 743 257.00 | 37 743 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 372 887.00 | 3 660 892.00 | 39 711 995.00 | 43 372 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 526.00 | -161 737.00 | | 172 526.00 |
DL TOTAL (I) | 331 437.00 | -2 826.00 | | 331 437.00 |
DP Provisions pour risques | 208 338.00 | 235 653.00 | | 208 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 338.00 | 235 653.00 | | 208 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 143 697.00 | 20 455 762.00 | | 39 143 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 25 209.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 172 222.00 | 20 480 971.00 | | 39 172 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 711 995.00 | 20 713 798.00 | | 39 711 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 815.00 | | 621 815.00 | 621 815.00 |
FM Production stockée | | | 19 284 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 169 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 284 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 236 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 728 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 220 000.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 172 271.00 | 14 299 497.00 | | 20 172 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999 745.00 | 14 461 234.00 | | 19 999 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 526.00 | -161 737.00 | | 172 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 226.00 | | 87 405.00 | 5 542 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 629 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542 226.00 | | 87 405.00 | 5 542 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 655.00 | | 27 317.00 | 235 655.00 |
6T Sur comptes clients | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698 240.00 | 185 500.00 | 222 848.00 | 3 698 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933 895.00 | 185 500.00 | 250 165.00 | 3 933 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 630.00 | 729 630.00 | | 729 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VB T. V. A. | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 119 073.00 | 39 119 073.00 | | 39 119 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 690.00 | 914 690.00 | | 914 690.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 194 809.00 | 39 194 809.00 | | 39 194 809.00 |