| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 470.00 | 4 046 821.00 | 830 649.00 | 4 877 470.00 |
BN En cours de production de biens | 7 069 358.00 | | 7 069 358.00 | 7 069 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 615 068.00 | | 27 615 068.00 | 27 615 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 740.00 | 10 460.00 | 146 280.00 | 156 740.00 |
BZ Autres créances | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 940 022.00 | 10 460.00 | 34 929 562.00 | 34 940 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 817 492.00 | 4 057 281.00 | 35 760 211.00 | 39 817 492.00 |
CU Autres participations | 4 877 470.00 | 4 046 821.00 | 830 649.00 | 4 877 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 281.00 | 237 680.00 | | 617 281.00 |
DL TOTAL (I) | 776 192.00 | 396 591.00 | | 776 192.00 |
DP Provisions pour risques | 143 805.00 | 175 875.00 | | 143 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 805.00 | 175 875.00 | | 143 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733 725.00 | 39 841 494.00 | | 34 733 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 24 546.00 | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 26 361.00 | | 35 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 930.00 | 1 080.00 | | 30 930.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 5 223.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 840 214.00 | 39 898 704.00 | | 34 840 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 760 211.00 | 40 471 170.00 | | 35 760 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 807 222.00 | | 807 222.00 | 807 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 222.00 | | 807 222.00 | 807 222.00 |
FM Production stockée | | | 264 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 258.00 | 4 353 987.00 | | 1 124 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 977.00 | 4 116 308.00 | | 506 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 281.00 | 237 680.00 | | 617 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 470.00 | | | 4 877 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877 470.00 | | | 4 877 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 875.00 | | 32 070.00 | 175 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 9 296.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045 647.00 | 11 635.00 | | 4 045 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221 521.00 | 11 635.00 | 32 070.00 | 4 221 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 32 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 145.00 | 829 661.00 | 484.00 | 830 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 33 903 581.00 | 33 903 581.00 | | 33 903 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 072.00 | 255 072.00 | | 255 072.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 840 214.00 | 34 839 730.00 | 484.00 | 34 840 214.00 |