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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 877 470.00 | 4 044 483.00 | 832 987.00 | 4 877 470.00 |
BT Marchandises | 34 419 932.00 | | 34 419 932.00 | 34 419 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 790.00 | 1 164.00 | 78 626.00 | 79 790.00 |
BZ Autres créances | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 639 346.00 | 1 164.00 | 39 638 182.00 | 39 639 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 516 816.00 | 4 045 647.00 | 40 471 170.00 | 44 516 816.00 |
CU Autres participations | 4 877 470.00 | 4 044 483.00 | 832 987.00 | 4 877 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 680.00 | 172 526.00 | | 237 680.00 |
DL TOTAL (I) | 396 591.00 | 331 437.00 | | 396 591.00 |
DP Provisions pour risques | 175 875.00 | 208 338.00 | | 175 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 875.00 | 208 338.00 | | 175 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 841 494.00 | 39 143 697.00 | | 39 841 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 774.00 | | 24 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 3 251.00 | | 26 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 500.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 898 704.00 | 39 172 222.00 | | 39 898 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 471 170.00 | 39 711 995.00 | | 40 471 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
FG Production vendue services | 830 347.00 | | 830 347.00 | 830 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 347.00 | | 4 230 347.00 | 4 230 347.00 |
FM Production stockée | | | 61 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 530.00 | 509.00 | | 22 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -509.00 | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 987.00 | 20 172 271.00 | | 4 353 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 308.00 | 19 999 745.00 | | 4 116 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 680.00 | 172 526.00 | | 237 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 630.00 | | | 5 629 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 753.00 | 24 407.00 | 4 877 470.00 | 727 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 753.00 | 24 407.00 | 4 877 470.00 | 727 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 630.00 | | | 5 629 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 336.00 | | 32 462.00 | 208 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660 892.00 | 400 392.00 | 15 637.00 | 3 660 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869 228.00 | 400 392.00 | 48 099.00 | 3 869 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 32 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 399 228.00 | 15 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 355.00 | 833 355.00 | | 833 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 39 008 139.00 | 39 008 139.00 | | 39 008 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 506.00 | | | 123 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 898 704.00 | 39 898 704.00 | | 39 898 704.00 |