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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BN En cours de production de biens | 7 069 358.00 | 760 724.00 | 6 308 634.00 | 7 069 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 476 960.00 | | 22 476 960.00 | 22 476 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 797.00 | 1 164.00 | 69 633.00 | 70 797.00 |
BZ Autres créances | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 699 509.00 | 761 888.00 | 28 937 621.00 | 29 699 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 724 197.00 | 761 888.00 | 28 962 309.00 | 29 724 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793 077.00 | -292 099.00 | | -1 793 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 634 166.00 | -133 188.00 | | -1 634 166.00 |
DP Provisions pour risques | 814 732.00 | 77 240.00 | | 814 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 732.00 | 77 240.00 | | 814 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551 620.00 | 35 081 813.00 | | 29 551 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 31 746.00 | | 72 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 37 427.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 155 503.00 | 198 260.00 | | 155 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 781 743.00 | 35 349 246.00 | | 29 781 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 962 309.00 | 35 293 298.00 | | 28 962 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 |
FG Production vendue services | 622 071.00 | | 622 071.00 | 622 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 071.00 | | 5 232 071.00 | 5 232 071.00 |
FM Production stockée | | | 302 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 043 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 612.00 | 884 763.00 | | 9 598 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 689.00 | 1 176 862.00 | | 11 391 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793 077.00 | -292 099.00 | | -1 793 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 057.00 | | 2 101.00 | 4 900 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 877 470.00 | 24 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877 470.00 | 24 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 057.00 | | 2 101.00 | 4 900 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 240.00 | 742 203.00 | 4 711.00 | 77 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 724.00 | | | 760 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805 732.00 | | 4 043 845.00 | 4 805 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882 972.00 | 742 203.00 | 4 048 556.00 | 4 882 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 203.00 | 4 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 043 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 29 517 135.00 | 29 517 135.00 | | 29 517 135.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 955.00 | 148 266.00 | 24 688.00 | 172 955.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 781 743.00 | 29 781 743.00 | | 29 781 743.00 |