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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 877 470.00 | 4 046 821.00 | 830 649.00 | 4 877 470.00 |
BN En cours de production de biens | 7 069 358.00 | | 7 069 358.00 | 7 069 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 645 983.00 | | 27 645 983.00 | 27 645 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 477.00 | 1 164.00 | 145 313.00 | 146 477.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002 059.00 | 1 164.00 | 35 000 895.00 | 35 002 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 879 529.00 | 4 047 985.00 | 35 831 543.00 | 39 879 529.00 |
CU Autres participations | 4 877 470.00 | 4 046 821.00 | 830 649.00 | 4 877 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 321.00 | 617 281.00 | | 623 321.00 |
DL TOTAL (I) | 782 232.00 | 776 192.00 | | 782 232.00 |
DP Provisions pour risques | 110 645.00 | 143 805.00 | | 110 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 645.00 | 143 805.00 | | 110 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 885 263.00 | 34 733 725.00 | | 34 885 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 36 159.00 | | 27 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 676.00 | 35 177.00 | | 21 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 930.00 | | |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 938 666.00 | 34 840 214.00 | | 34 938 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 831 543.00 | 35 760 211.00 | | 35 831 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 892 283.00 | | 892 283.00 | 892 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 283.00 | | 902 283.00 | 902 283.00 |
FM Production stockée | | | 30 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 281.00 | 1 124 258.00 | | 993 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 960.00 | 506 977.00 | | 369 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 321.00 | 617 281.00 | | 623 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 470.00 | | | 4 877 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877 470.00 | | | 4 877 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 805.00 | | 33 160.00 | 143 805.00 |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | | 9 296.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057 281.00 | | 9 296.00 | 4 057 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201 086.00 | | 42 456.00 | 4 201 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 34 884 005.00 | 34 884 005.00 | | 34 884 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 670.00 | 286 670.00 | | 286 670.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 938 667.00 | 34 938 667.00 | | 34 938 667.00 |