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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 057.00 | 4 043 845.00 | 856 212.00 | 4 900 057.00 |
BN En cours de production de biens | 7 069 358.00 | 760 724.00 | 6 308 634.00 | 7 069 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 775 159.00 | | 27 775 159.00 | 27 775 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 141.00 | 1 164.00 | 224 977.00 | 226 141.00 |
BZ Autres créances | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 198 974.00 | 761 888.00 | 34 437 086.00 | 35 198 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 031.00 | 4 805 732.00 | 35 293 298.00 | 40 099 031.00 |
CU Autres participations | 4 877 470.00 | 4 043 845.00 | 833 625.00 | 4 877 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 099.00 | 623 321.00 | | -292 099.00 |
DL TOTAL (I) | -133 188.00 | 782 232.00 | | -133 188.00 |
DP Provisions pour risques | 77 240.00 | 110 645.00 | | 77 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 240.00 | 110 645.00 | | 77 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 081 813.00 | 34 885 263.00 | | 35 081 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 27 504.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 427.00 | 21 676.00 | | 37 427.00 |
EA Autres dettes | 198 260.00 | 4 224.00 | | 198 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 349 246.00 | 34 938 666.00 | | 35 349 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 293 298.00 | 35 831 543.00 | | 35 293 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 717 949.00 | | 717 949.00 | 717 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 949.00 | | 717 949.00 | 717 949.00 |
FM Production stockée | | | 129 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 763.00 | 993 281.00 | | 884 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 862.00 | 369 960.00 | | 1 176 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 099.00 | 623 321.00 | | -292 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 470.00 | 22 587.00 | | 4 877 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900 057.00 | | | 4 900 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900 057.00 | | | 4 900 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877 470.00 | 22 587.00 | | 4 877 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 645.00 | | 33 405.00 | 110 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 760 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047 985.00 | 760 724.00 | 2 977.00 | 4 047 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158 630.00 | 760 724.00 | 36 382.00 | 4 158 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 724.00 | 33 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 35 047 391.00 | 35 047 391.00 | | 35 047 391.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 781.00 | 352 193.00 | 22 587.00 | 374 781.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 349 246.00 | 35 349 246.00 | | 35 349 246.00 |