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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 130.00 | 19 078.00 | 262 052.00 | 281 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 33 353.00 | 13 187.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 883.00 | 57 452.00 | 577 431.00 | 634 883.00 |
BT Marchandises | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 678.00 | 122 148.00 | 350 530.00 | 472 678.00 |
BZ Autres créances | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
CF Disponibilités | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 078.00 | 122 148.00 | 948 930.00 | 1 071 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 961.00 | 179 600.00 | 1 526 361.00 | 1 705 961.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 994.00 | 339 827.00 | | 435 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 812.00 | 96 167.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 517 806.00 | 490 994.00 | | 517 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 452.00 | 114 150.00 | | 95 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 856.00 | 332 615.00 | | 369 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 195.00 | 289 108.00 | | 321 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 103 862.00 | | 62 634.00 |
EA Autres dettes | 159 418.00 | 159 227.00 | | 159 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 555.00 | 998 964.00 | | 1 008 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 361.00 | 1 489 958.00 | | 1 526 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 856.00 | 369 856.00 | | 369 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 195.00 | 252 973.00 | 68 222.00 | 321 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 483.00 | 578 483.00 | 50 000.00 | 628 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 555.00 | 940 333.00 | 68 222.00 | 1 008 555.00 |