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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 130.00 | 24 684.00 | 256 446.00 | 281 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 35 761.00 | 10 779.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 883.00 | 65 466.00 | 569 417.00 | 634 883.00 |
BT Marchandises | 86 687.00 | 57 188.00 | 29 499.00 | 86 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 760.00 | 122 148.00 | 639 612.00 | 761 760.00 |
BZ Autres créances | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CF Disponibilités | 199 230.00 | | 199 230.00 | 199 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 612.00 | 179 336.00 | 1 036 277.00 | 1 215 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 495.00 | 244 802.00 | 1 605 694.00 | 1 850 495.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 806.00 | 435 994.00 | | 462 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 554.00 | 26 812.00 | | 46 554.00 |
DL TOTAL (I) | 564 360.00 | 517 806.00 | | 564 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 866.00 | 95 452.00 | | 72 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 772.00 | 369 856.00 | | 381 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 512.00 | 321 195.00 | | 364 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | 62 634.00 | | 59 700.00 |
EA Autres dettes | 159 227.00 | 159 418.00 | | 159 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 334.00 | 1 008 555.00 | | 1 041 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 694.00 | 1 526 361.00 | | 1 605 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 148.00 | 57 188.00 | | 122 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 148.00 | 57 188.00 | | 122 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 772.00 | 381 772.00 | | 381 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 512.00 | 364 512.00 | | 364 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 866.00 | 28 750.00 | 44 116.00 | 72 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 348.00 | 897 348.00 | 50 000.00 | 947 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 077.00 | 993 961.00 | 44 116.00 | 1 038 077.00 |