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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 130.00 | 30 289.00 | 250 841.00 | 281 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 846.00 | 38 228.00 | 10 618.00 | 48 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 189.00 | 245 730.00 | 391 459.00 | 637 189.00 |
BT Marchandises | 87 250.00 | 57 188.00 | 30 062.00 | 87 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 834.00 | 237 234.00 | 861 601.00 | 1 098 834.00 |
BZ Autres créances | 128 361.00 | | 128 361.00 | 128 361.00 |
CF Disponibilités | 207 598.00 | | 207 598.00 | 207 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 400.00 | 294 422.00 | 1 254 979.00 | 1 549 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 589.00 | 540 152.00 | 1 646 437.00 | 2 186 589.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 360.00 | 462 806.00 | | 509 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 583.00 | 46 554.00 | | -177 583.00 |
DL TOTAL (I) | 386 777.00 | 564 360.00 | | 386 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 664.00 | 72 866.00 | | 45 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 227.00 | 381 772.00 | | 384 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 876.00 | 364 512.00 | | 624 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | 59 700.00 | | 45 666.00 |
EA Autres dettes | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 660.00 | 1 041 334.00 | | 1 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 437.00 | 1 605 694.00 | | 1 646 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
6T Sur comptes clients | 122 148.00 | 115 086.00 | | 122 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 336.00 | 115 086.00 | | 179 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 336.00 | 115 086.00 | | 179 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 227.00 | 384 227.00 | | 384 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 876.00 | 624 876.00 | | 624 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 663.00 | 26 450.00 | 19 214.00 | 45 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 512.00 | 1 228 512.00 | | 1 228 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 512.00 | 1 228 512.00 | 50 000.00 | 1 278 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 660.00 | 1 240 446.00 | 19 214.00 | 1 259 660.00 |