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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 896 326.00 | 335 444.00 | 560 882.00 | 896 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 242.00 | 607 152.00 | 927 090.00 | 1 534 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 320.00 | 334 846.00 | | 270 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | -64 526.00 | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 359 858.00 | 325 320.00 | | 359 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 669.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 610.00 | 387 009.00 | | 29 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 213 575.00 | | 316 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | 12 766.00 | | 10 646.00 |
EA Autres dettes | 160 544.00 | 159 226.00 | | 160 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 231.00 | 773 247.00 | | 567 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 090.00 | 1 098 568.00 | | 927 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 903.00 | 8 806.00 | | 262 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 139.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 609.00 | 8 666.00 | | 262 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
6T Sur comptes clients | 278 256.00 | | | 278 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 316 912.00 | | 316 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 416.00 | 771 416.00 | | 771 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 416.00 | 771 416.00 | 50 000.00 | 821 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 178.00 | 525 178.00 | | 525 178.00 |