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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 294.00 | 139.00 | 433.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 130.00 | 41 501.00 | 239 629.00 | 281 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 44 171.00 | 5 245.00 | 49 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 916.00 | 262 903.00 | 375 013.00 | 637 916.00 |
BT Marchandises | 70 668.00 | 57 188.00 | 13 480.00 | 70 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 181.00 | 278 256.00 | 232 925.00 | 511 181.00 |
BZ Autres créances | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CF Disponibilités | 377 950.00 | | 377 950.00 | 377 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 999.00 | 335 444.00 | 723 555.00 | 1 058 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 915.00 | 598 347.00 | 1 098 568.00 | 1 696 915.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 847.00 | 331 777.00 | | 334 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 526.00 | 3 070.00 | | -64 526.00 |
DL TOTAL (I) | 325 321.00 | 389 847.00 | | 325 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 19 418.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 009.00 | 384 437.00 | | 387 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 245 329.00 | | 213 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 15 436.00 | | 12 767.00 |
EA Autres dettes | 159 227.00 | 159 557.00 | | 159 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 248.00 | 824 177.00 | | 773 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 568.00 | 1 214 024.00 | | 1 098 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 104.00 | 8 606.00 | | 82 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 18.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | 8 588.00 | | 81 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
6T Sur comptes clients | 248 661.00 | 29 595.00 | | 248 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 849.00 | 29 595.00 | | 305 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 849.00 | 29 595.00 | | 305 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 009.00 | 387 009.00 | | 387 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 018.00 | 607 018.00 | | 607 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 018.00 | 607 018.00 | 50 000.00 | 657 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 248.00 | 773 248.00 | | 773 248.00 |