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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 281 130.00 | 35 895.00 | 245 235.00 | 281 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 846.00 | 41 188.00 | 7 658.00 | 48 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 189.00 | 254 296.00 | 382 892.00 | 637 189.00 |
BT Marchandises | 78 525.00 | 57 188.00 | 21 337.00 | 78 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 149.00 | 248 661.00 | 289 489.00 | 538 149.00 |
BZ Autres créances | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CF Disponibilités | 416 211.00 | | 416 211.00 | 416 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 981.00 | 305 849.00 | 831 132.00 | 1 136 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 169.00 | 560 145.00 | 1 214 024.00 | 1 774 169.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 777.00 | 509 360.00 | | 331 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | -177 583.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 389 847.00 | 386 777.00 | | 389 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 45 664.00 | | 19 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 437.00 | 384 227.00 | | 384 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 329.00 | 624 876.00 | | 245 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | 45 666.00 | | 15 436.00 |
EA Autres dettes | 159 557.00 | 159 227.00 | | 159 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 177.00 | 1 259 660.00 | | 824 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 024.00 | 1 646 437.00 | | 1 214 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 538.00 | 8 566.00 | | 73 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | 8 566.00 | | 73 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 437.00 | 384 437.00 | | 384 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 244.00 | 642 244.00 | | 642 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 244.00 | 642 244.00 | 50 000.00 | 692 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 177.00 | 824 177.00 | | 824 177.00 |