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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 319.00 | 273.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 505 876.00 | 59 760.00 | 446 117.00 | 505 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 756.00 | 911 558.00 | 346 198.00 | 1 257 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 157.00 | 1 333 861.00 | 153 295.00 | 1 487 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 439.00 | 2 315 498.00 | 1 207 941.00 | 3 523 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BN En cours de production de biens | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 745.00 | 77 399.00 | 991 346.00 | 1 068 745.00 |
BZ Autres créances | 111 857.00 | | 111 857.00 | 111 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
CF Disponibilités | 448 138.00 | | 448 138.00 | 448 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 714.00 | 77 399.00 | 1 723 315.00 | 1 800 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 153.00 | 2 392 896.00 | 2 931 256.00 | 5 324 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 144 950.00 | | | 1 144 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 726.00 | | | 1 497 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 999.00 | | | 562 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 344.00 | | | 503 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 786.00 | | | 355 786.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 531.00 | | | 1 433 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 256.00 | | | 2 931 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 169.00 | | | 1 188 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 231.00 | | 272 706.00 | 3 273 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 498.00 | 3 523 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 498.00 | 3 473 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | 900.00 | 17 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 325.00 | | 271 005.00 | 3 225 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 592.00 | | 801.00 | 30 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 170.00 | 363 669.00 | 21 342.00 | 1 973 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 1 452.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 304.00 | 362 217.00 | 21 342.00 | 1 964 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 695.00 | 51 704.00 | | 25 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 695.00 | 51 704.00 | | 25 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 695.00 | 51 704.00 | | 25 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 344.00 | 503 344.00 | | 503 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
UX Autres créances clients | 976 359.00 | | | 976 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
VB T. V. A. | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 999.00 | 317 637.00 | 229 283.00 | 562 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 298.00 | 1 122 680.00 | 114 618.00 | 1 237 298.00 |
VW T.V.A. | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 531.00 | 1 188 169.00 | 229 283.00 | 1 433 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
ST Autres comptes | 1 916 939.00 | | | 1 916 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 144 854.00 | | | 1 144 854.00 |
YT Sous‐traitance | 945 692.00 | | | 945 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 775.00 | | | 1 007 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 625.00 | | | 725 625.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 105 983.00 | | | 3 105 983.00 |