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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 505 876.00 | 86 445.00 | 419 431.00 | 505 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 455.00 | 1 133 541.00 | 397 915.00 | 1 531 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 675.00 | 1 291 146.00 | 460 529.00 | 1 751 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 674.00 | | 203 674.00 | 203 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 858.00 | 2 521 724.00 | 1 712 134.00 | 4 233 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 050.00 | 77 889.00 | 1 252 162.00 | 1 330 050.00 |
BZ Autres créances | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CF Disponibilités | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 680.00 | 77 889.00 | 2 153 791.00 | 2 231 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 538.00 | 2 599 613.00 | 3 865 925.00 | 6 465 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 225 737.00 | | | 1 225 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 449.00 | | | 1 670 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 020.00 | | | 830 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 492.00 | | | 941 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 531.00 | | | 409 531.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 476.00 | | | 2 195 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 925.00 | | | 3 865 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 003.00 | | | 1 640 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 439.00 | | 850 614.00 | 3 523 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 795.00 | 22 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 195.00 | 4 233 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 400.00 | 4 193 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 832.00 | | 850 056.00 | 3 473 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | 559.00 | 31 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 498.00 | 332 623.00 | 126 397.00 | 2 315 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 273.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 179.00 | 332 351.00 | 126 397.00 | 2 305 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 399.00 | 490.00 | | 77 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 399.00 | 490.00 | | 77 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 399.00 | 490.00 | | 77 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 492.00 | 941 492.00 | | 941 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 077.00 | | | 1 237 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
VB T. V. A. | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 020.00 | 274 547.00 | 501 746.00 | 830 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 856.00 | | | 604 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 445.00 | | | 337 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 451.00 | 1 456 455.00 | 12 996.00 | 1 469 451.00 |
VW T.V.A. | 211 222.00 | 211 222.00 | | 211 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 476.00 | 1 640 003.00 | 501 746.00 | 2 195 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
ST Autres comptes | 1 999 120.00 | | | 1 999 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 008.00 | | | 1 104 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 491.00 | | | 1 074 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 183.00 | | | 727 183.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 243 728.00 | | | 3 243 728.00 |