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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 716 057.00 | 122 716.00 | 593 341.00 | 716 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 122.00 | 1 284 270.00 | 656 851.00 | 1 941 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 251.00 | 1 439 272.00 | 627 979.00 | 2 067 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 988.00 | 2 856 850.00 | 2 088 138.00 | 4 944 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 434.00 | 78 419.00 | 1 476 015.00 | 1 554 434.00 |
BZ Autres créances | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CF Disponibilités | 756 477.00 | | 756 477.00 | 756 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 946.00 | 78 419.00 | 2 500 527.00 | 2 578 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 934.00 | 2 935 269.00 | 4 588 665.00 | 7 523 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 403 318.00 | | | 1 403 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 891.00 | | | 1 891 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 411.00 | | | 1 292 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 647.00 | | | 950 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 527.00 | | | 437 527.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 774.00 | | | 2 696 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 665.00 | | | 4 588 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 360.00 | | | 1 722 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 858.00 | | 947 422.00 | 4 233 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 996.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 291.00 | 4 944 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 673.00 | 4 925 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 487.00 | | 947 422.00 | 4 193 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 724.00 | 340 619.00 | 5 492.00 | 2 521 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 132.00 | 340 619.00 | 5 492.00 | 2 511 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 889.00 | 690.00 | 160.00 | 77 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 889.00 | 690.00 | 160.00 | 77 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 889.00 | 690.00 | 160.00 | 77 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 647.00 | 950 647.00 | | 950 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 825.00 | 1 460 825.00 | | 1 460 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
VB T. V. A. | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 411.00 | 317 997.00 | 947 079.00 | 1 292 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 397.00 | | | 787 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 639.00 | | | 324 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 188.00 | 1 585 579.00 | 93 609.00 | 1 679 188.00 |
VW T.V.A. | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 774.00 | 1 722 360.00 | 947 079.00 | 2 696 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
ST Autres comptes | 2 056 136.00 | | | 2 056 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 725 507.00 | | | 725 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310 875.00 | | | 1 310 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 555.00 | | | 198 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 015.00 | | | 1 146 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 020.00 | | | 844 020.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 663 172.00 | | | 3 663 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |