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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 716 057.00 | 159 203.00 | 556 854.00 | 716 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 657.00 | 1 411 866.00 | 881 791.00 | 2 293 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 898.00 | 1 520 205.00 | 609 693.00 | 2 129 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 292.00 | 3 101 864.00 | 2 323 428.00 | 5 425 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BN En cours de production de biens | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 397.00 | 75 151.00 | 1 462 246.00 | 1 537 397.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CF Disponibilités | 775 756.00 | | 775 756.00 | 775 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 484.00 | 75 151.00 | 2 450 333.00 | 2 525 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 776.00 | 3 177 015.00 | 4 773 761.00 | 7 950 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 660 216.00 | | | 1 660 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 188.00 | | | 196 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 422.00 | | | 2 063 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 394.00 | | | 1 445 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 022.00 | | | 757 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 398.00 | | | 432 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 339.00 | | | 2 710 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 761.00 | | | 4 773 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 478.00 | | | 1 729 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 988.00 | | 641 469.00 | 4 944 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 165.00 | 5 425 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 165.00 | 5 405 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 236.00 | | 641 469.00 | 4 925 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 850.00 | 406 179.00 | 161 165.00 | 2 856 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 259.00 | 406 179.00 | 161 165.00 | 2 846 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 419.00 | 820.00 | 4 087.00 | 78 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 419.00 | 820.00 | 4 087.00 | 78 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 419.00 | 820.00 | 4 087.00 | 78 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 4 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 022.00 | 757 022.00 | | 757 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 669.00 | 1 447 669.00 | | 1 447 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 394.00 | 464 533.00 | 978 279.00 | 1 445 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 854.00 | | | 538 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 875.00 | | | 385 875.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 726.00 | 1 506 998.00 | 89 728.00 | 1 596 726.00 |
VW T.V.A. | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 339.00 | 1 729 478.00 | 978 279.00 | 2 710 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ST Autres comptes | 2 062 528.00 | | | 2 062 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 559.00 | | | 1 431 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 411.00 | | | 1 256 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 438.00 | | | 908 438.00 |
ZE Dividendes | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 739 110.00 | | | 3 739 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |