| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 716 057.00 | 195 675.00 | 520 382.00 | 716 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 512.00 | 1 648 439.00 | 1 139 073.00 | 2 787 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 647.00 | 1 729 779.00 | 747 868.00 | 2 477 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 881.00 | 3 584 484.00 | 2 627 397.00 | 6 211 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 861.00 | 65 385.00 | 1 465 477.00 | 1 530 861.00 |
BZ Autres créances | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CF Disponibilités | 1 992 650.00 | | 1 992 650.00 | 1 992 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 245.00 | 65 385.00 | 3 646 860.00 | 3 712 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 126.00 | 3 649 869.00 | 6 274 257.00 | 9 924 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 856 404.00 | | | 1 856 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 397.00 | | | 429 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 962.00 | | | 2 487 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 299.00 | | | 2 001 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 425.00 | | | 1 096 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 785.00 | | | 572 785.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 295.00 | | | 3 786 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 257.00 | | | 6 274 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 475.00 | | | 2 870 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 292.00 | | 882 771.00 | 5 425 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 182.00 | 6 211 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 182.00 | 6 182 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 541.00 | | 872 664.00 | 5 405 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 10 107.00 | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 864.00 | 513 680.00 | 31 060.00 | 3 101 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 273.00 | 513 680.00 | 31 060.00 | 3 091 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 151.00 | 16 422.00 | 26 188.00 | 75 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 151.00 | 16 422.00 | 26 188.00 | 75 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 151.00 | 16 422.00 | 26 188.00 | 75 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 422.00 | 26 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 425.00 | 1 096 425.00 | | 1 096 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 711.00 | 1 452 711.00 | | 1 452 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
VB T. V. A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 055.00 | 1 084 235.00 | 911 578.00 | 2 000 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 220.00 | | | 982 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 536.00 | | | 427 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 651.00 | 1 520 500.00 | 78 151.00 | 1 598 651.00 |
VW T.V.A. | 222 188.00 | 222 188.00 | | 222 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 295.00 | 2 870 475.00 | 911 578.00 | 3 786 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
ST Autres comptes | 1 857 275.00 | | | 1 857 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 259.00 | | | 1 464 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 416.00 | | | 1 245 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 057.00 | | | 856 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 536 891.00 | | | 3 536 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |