| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 11 589.00 | 493.00 | 12 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
AP Constructions | 716 057.00 | 232 001.00 | 484 056.00 | 716 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 111.00 | 1 981 107.00 | 1 536 003.00 | 3 517 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 889.00 | 1 993 181.00 | 985 708.00 | 2 978 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 357.00 | 4 217 878.00 | 3 293 479.00 | 7 511 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 962.00 | 62 278.00 | 1 512 684.00 | 1 574 962.00 |
BZ Autres créances | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 1 853 378.00 | | 1 853 378.00 | 1 853 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 367.00 | 62 278.00 | 3 641 088.00 | 3 703 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 723.00 | 4 280 156.00 | 6 934 567.00 | 11 214 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 2 260 602.00 | 1 856 404.00 | | 2 260 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 548.00 | 429 397.00 | | 332 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 004.00 | 66 861.00 | | 62 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 453.00 | 2 487 962.00 | | 2 790 453.00 |
DP Provisions pour risques | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 687.00 | 2 001 299.00 | | 2 273 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | 11 247.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 861.00 | 1 096 425.00 | | 996 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 039.00 | 572 785.00 | | 745 039.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 10 324.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 364.00 | 94 216.00 | | 99 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 992.00 | 3 786 295.00 | | 4 129 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 567.00 | 6 274 257.00 | | 6 934 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 460.00 | 2 870 475.00 | | 2 535 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
FG Production vendue services | 8 745 913.00 | | 8 745 913.00 | 8 745 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 116.00 | | 8 875 116.00 | 8 875 116.00 |
FM Production stockée | | | -1 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 107.00 | 49 857.00 | | 90 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 107.00 | 49 857.00 | | 90 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 355.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 1 355.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 696.00 | 48 502.00 | | 81 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 588.00 | 142 614.00 | | 102 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 947.00 | 7 569 365.00 | | 9 077 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 398.00 | 7 139 967.00 | | 8 745 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 548.00 | 429 397.00 | | 332 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 213.00 | 208 408.00 | | 318 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 881.00 | | 1 387 773.00 | 6 211 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 298.00 | 7 511 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 298.00 | 7 412 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | 51 490.00 | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182 023.00 | | 1 319 138.00 | 6 182 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | 17 145.00 | 19 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 484.00 | 721 692.00 | 88 298.00 | 3 584 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 997.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 893.00 | 720 694.00 | 88 298.00 | 3 573 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 385.00 | | 3 106.00 | 65 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 385.00 | | 3 106.00 | 65 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 385.00 | 14 121.00 | 3 106.00 | 65 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 121.00 | 3 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 861.00 | 996 861.00 | | 996 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 863.00 | 170 863.00 | | 170 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 228.00 | 1 500 228.00 | | 1 500 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
VB T. V. A. | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 687.00 | 679 154.00 | 1 594 532.00 | 2 273 687.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 252.00 | | | 1 394 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 163.00 | | | 1 121 163.00 |
VP Divers | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 600.00 | 1 624 066.00 | 91 534.00 | 1 715 600.00 |
VW T.V.A. | 403 045.00 | 403 045.00 | | 403 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 992.00 | 2 535 460.00 | 1 594 532.00 | 4 129 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 418.00 | 51 827.00 | | 76 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 832.00 | 34 032.00 | | 37 832.00 |
ST Autres comptes | 2 572 361.00 | 1 857 275.00 | | 2 572 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 374.00 | 103 295.00 | | 90 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 735 098.00 | 812 443.00 | | 735 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 859 599.00 | 1 464 259.00 | | 1 859 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 392.00 | 78 030.00 | | 97 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 268.00 | 40 882.00 | | 27 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 686.00 | 92 709.00 | | 103 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 039.00 | 1 245 416.00 | | 1 695 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 500.00 | 856 057.00 | | 1 197 500.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 657 559.00 | 3 536 891.00 | | 4 657 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |