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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AP Constructions | 678 211.00 | 584 485.00 | 93 726.00 | 678 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 421.00 | 19.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 412.00 | 185 740.00 | 45 671.00 | 231 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 103.00 | 192 773.00 | 291 330.00 | 484 103.00 |
BF Prêts | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 644.00 | 971 157.00 | 1 025 487.00 | 1 996 644.00 |
BT Marchandises | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 147.00 | | 565 147.00 | 565 147.00 |
BZ Autres créances | 431 788.00 | | 431 788.00 | 431 788.00 |
CF Disponibilités | 1 224 665.00 | | 1 224 665.00 | 1 224 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 093.00 | | 2 422 093.00 | 2 422 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 737.00 | 971 157.00 | 3 447 580.00 | 4 418 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
CU Autres participations | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 671.00 | 1 462 919.00 | | 1 181 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | -281 248.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 537.00 | 1 698 671.00 | | 1 800 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 247.00 | 831 479.00 | | 1 215 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 338.00 | 66 638.00 | | 66 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 59 930.00 | | 51 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 253.00 | 290 499.00 | | 314 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647 043.00 | 1 248 548.00 | | 1 647 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 499.00 | 1 598 978.00 | | 2 012 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 580.00 | 2 947 220.00 | | 3 447 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 680.00 | 695 194.00 | | 1 218 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 756.00 | 133 251.00 | | 663 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 027.00 | | 1 616.00 | 1 995 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 132.00 | | | 464 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 448.00 | | 1 616.00 | 912 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 927 730.00 | | | 1 927 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 253.00 | 314 253.00 | | 314 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UP Prêts | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 565 147.00 | | | 565 147.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 339 600.00 | | | 339 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 756.00 | 663 756.00 | | 663 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 491.00 | 123 129.00 | 428 362.00 | 551 491.00 |
VI Groupe et associés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VP Divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 028.00 | 1 020 028.00 | | 1 020 028.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 043.00 | 1 218 680.00 | 428 362.00 | 1 647 043.00 |