| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 782 347.00 | | 782 347.00 | 782 347.00 |
AP Constructions | 396 857.00 | 21 839.00 | 375 018.00 | 396 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 306.00 | 2 734.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 340.00 | 120 198.00 | 1 659 141.00 | 1 779 340.00 |
BT Marchandises | 247 182.00 | | 247 182.00 | 247 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 380.00 | | 330 380.00 | 330 380.00 |
BZ Autres créances | 225 494.00 | | 225 494.00 | 225 494.00 |
CF Disponibilités | 415 757.00 | | 415 757.00 | 415 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 444.00 | | 1 225 444.00 | 1 225 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 784.00 | 120 198.00 | 2 884 586.00 | 3 004 784.00 |
CU Autres participations | 576 865.00 | 88 548.00 | 488 317.00 | 576 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 470 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 295.00 | 1 126 817.00 | | 1 231 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 271.00 | 161 171.00 | | 243 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 453.00 | 1 804 989.00 | | 2 006 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 787.00 | 3 931 793.00 | | 321 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 496.00 | 1 282.00 | | 27 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 241.00 | 257 743.00 | | 394 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 332.00 | 123 092.00 | | 132 332.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 133.00 | 4 313 911.00 | | 878 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 586.00 | 6 118 901.00 | | 2 884 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 588.00 | 4 313 911.00 | | 647 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 828 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 179.00 | | 3 287 179.00 | 3 287 179.00 |
FG Production vendue services | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 749.00 | | 3 731 749.00 | 3 731 749.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 669.00 | 5 124.00 | | 16 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 669.00 | 5 124.00 | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 14 807.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 683.00 | 14 807.00 | | 20 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | -9 683.00 | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 503.00 | 48 059.00 | | 50 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 602.00 | 3 205 244.00 | | 3 840 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 331.00 | 3 044 073.00 | | 3 597 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 271.00 | 161 171.00 | | 243 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 241.00 | 394 241.00 | | 394 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 788.00 | 91 244.00 | 230 544.00 | 321 788.00 |
VI Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 133.00 | 647 589.00 | 230 544.00 | 878 133.00 |