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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AP Constructions | 678 211.00 | 678 211.00 | | 678 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 070.00 | 409.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 591.00 | 221 845.00 | 21 746.00 | 243 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 855.00 | 1 208 207.00 | 800 647.00 | 2 008 855.00 |
BT Marchandises | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 242.00 | | 686 242.00 | 686 242.00 |
BZ Autres créances | 224 485.00 | | 224 485.00 | 224 485.00 |
CF Disponibilités | 4 190 791.00 | | 4 190 791.00 | 4 190 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 253.00 | | 5 318 253.00 | 5 318 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 108.00 | 1 208 207.00 | 6 118 901.00 | 7 327 108.00 |
CU Autres participations | 605 265.00 | 297 643.00 | 307 622.00 | 605 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 817.00 | 1 376 923.00 | | 1 126 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 171.00 | -250 106.00 | | 161 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 989.00 | 1 643 817.00 | | 1 804 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 793.00 | 1 540 755.00 | | 3 931 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 30 855.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 743.00 | 316 412.00 | | 257 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 78 314.00 | | 123 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 911.00 | 1 966 337.00 | | 4 313 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 901.00 | 3 610 154.00 | | 6 118 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 911.00 | 1 862 767.00 | | 4 313 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 223.00 | 1 326 543.00 | | 3 828 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 538.00 | | 2 753 538.00 | 2 753 538.00 |
FG Production vendue services | 409 830.00 | | 409 830.00 | 409 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 369.00 | | 3 163 369.00 | 3 163 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 1 626.00 | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | 1 626.00 | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 807.00 | 380 140.00 | | 14 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807.00 | 380 140.00 | | 14 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -378 513.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | 33 331.00 | | 48 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 244.00 | 3 136 247.00 | | 3 205 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 073.00 | 3 386 353.00 | | 3 044 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 171.00 | -250 106.00 | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 223.00 | 3 828 223.00 | | 3 828 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 912.00 | 4 313 912.00 | | 4 313 912.00 |