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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AP Constructions | 678 211.00 | 649 802.00 | 28 409.00 | 678 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 030.00 | 205 497.00 | 36 533.00 | 242 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 397.00 | 1 220 725.00 | 783 671.00 | 2 004 397.00 |
BT Marchandises | 190 922.00 | | 190 922.00 | 190 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
BZ Autres créances | 650 790.00 | | 650 790.00 | 650 790.00 |
CF Disponibilités | 450 653.00 | | 450 653.00 | 450 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 004.00 | | 1 906 004.00 | 1 906 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 402.00 | 1 220 725.00 | 2 689 676.00 | 3 910 402.00 |
CU Autres participations | 605 265.00 | 357 249.00 | 248 016.00 | 605 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 423.00 | 1 283 537.00 | | 1 271 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | -12 113.00 | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 923.00 | 1 788 423.00 | | 1 893 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 052.00 | 428 362.00 | | 436 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 48.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 416.00 | 285 717.00 | | 298 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 93 321.00 | | 59 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 752.00 | 807 449.00 | | 795 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 676.00 | 2 595 873.00 | | 2 689 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 541.00 | 484 991.00 | | 581 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 138.00 | | 2 491 138.00 | 2 491 138.00 |
FG Production vendue services | 309 938.00 | | 309 938.00 | 309 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 077.00 | | 2 801 077.00 | 2 801 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 1 656.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 656.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | 811.00 | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 811.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 945.00 | 844.00 | | -11 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 54 753.00 | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 793.00 | 3 004 425.00 | | 2 802 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 294.00 | 3 016 538.00 | | 2 697 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | -12 113.00 | | 105 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 299.00 | 305 299.00 | | 305 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 458.00 | 108 247.00 | 214 211.00 | 322 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 635.00 | 588 423.00 | 214 211.00 | 802 635.00 |