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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AP Constructions | 678 211.00 | 617 196.00 | 61 015.00 | 678 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 922.00 | 195 405.00 | 40 517.00 | 235 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 314.00 | 1 178 027.00 | 833 286.00 | 2 011 314.00 |
BT Marchandises | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 283.00 | | 573 283.00 | 573 283.00 |
BZ Autres créances | 636 145.00 | | 636 145.00 | 636 145.00 |
CF Disponibilités | 345 006.00 | | 345 006.00 | 345 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 587.00 | | 1 762 587.00 | 1 762 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 901.00 | 1 178 027.00 | 2 595 873.00 | 3 773 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
CU Autres participations | 605 265.00 | 357 249.00 | 248 016.00 | 605 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 283 537.00 | 1 181 671.00 | | 1 283 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 113.00 | 101 865.00 | | -12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 423.00 | 1 800 537.00 | | 1 788 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 362.00 | 1 215 247.00 | | 428 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 66 338.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 717.00 | 314 253.00 | | 285 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 51 203.00 | | 93 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 449.00 | 1 647 043.00 | | 807 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 873.00 | 3 447 580.00 | | 2 595 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 991.00 | 1 218 680.00 | | 484 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 163.00 | | 2 884 163.00 | 2 884 163.00 |
FG Production vendue services | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 984.00 | | 2 994 984.00 | 2 994 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 549.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 549.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 394.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 394.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 154.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 753.00 | 34 646.00 | | 54 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 425.00 | 2 777 540.00 | | 3 004 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 538.00 | 2 675 675.00 | | 3 016 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 113.00 | 101 865.00 | | -12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 717.00 | 285 717.00 | | 285 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 363.00 | 105 904.00 | 322 458.00 | 428 363.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 450.00 | 484 991.00 | 322 458.00 | 807 450.00 |