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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 417.00 | 19.00 | 4 437.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AP Constructions | 678 211.00 | 674 939.00 | 3 272.00 | 678 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 5 050.00 | 1 428.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 832.00 | 213 934.00 | 28 898.00 | 242 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 096.00 | 1 229 103.00 | 778 992.00 | 2 008 096.00 |
BT Marchandises | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 334.00 | | 740 334.00 | 740 334.00 |
BZ Autres créances | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CF Disponibilités | 1 666 374.00 | | 1 666 374.00 | 1 666 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 161.00 | | 2 831 161.00 | 2 831 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 258.00 | 1 229 103.00 | 3 610 154.00 | 4 839 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CU Autres participations | 605 265.00 | 330 761.00 | 274 504.00 | 605 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 923.00 | 1 271 423.00 | | 1 376 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 106.00 | 105 499.00 | | -250 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 817.00 | 1 893 923.00 | | 1 643 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 755.00 | 436 052.00 | | 1 540 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 855.00 | 1 754.00 | | 30 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 298 416.00 | | 316 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | 59 528.00 | | 78 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 337.00 | 795 752.00 | | 1 966 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 154.00 | 2 689 676.00 | | 3 610 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 767.00 | 581 541.00 | | 1 862 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326 543.00 | 113 594.00 | | 1 326 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 314.00 | | 2 710 314.00 | 2 710 314.00 |
FG Production vendue services | 396 314.00 | | 396 314.00 | 396 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 628.00 | | 3 106 628.00 | 3 106 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 083.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 1 083.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 140.00 | 13 029.00 | | 380 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 140.00 | 13 029.00 | | 380 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 513.00 | -11 945.00 | | -378 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 30 643.00 | | 33 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 247.00 | 2 802 793.00 | | 3 136 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 353.00 | 2 697 294.00 | | 3 386 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 106.00 | 105 499.00 | | -250 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 413.00 | 316 413.00 | | 316 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 544.00 | 1 326 544.00 | | 1 326 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 211.00 | 110 641.00 | 103 570.00 | 214 211.00 |
VI Groupe et associés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 337.00 | 1 862 767.00 | 103 570.00 | 1 966 337.00 |