| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 865.00 | 204 220.00 | 93 645.00 | 297 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 860.00 | 114 372.00 | 43 488.00 | 157 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 593.00 | 332 363.00 | 211 230.00 | 543 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
BN En cours de production de biens | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 304.00 | 54 710.00 | 1 941 594.00 | 1 996 304.00 |
BZ Autres créances | 656 452.00 | | 656 452.00 | 656 452.00 |
CF Disponibilités | 1 230 359.00 | | 1 230 359.00 | 1 230 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 742.00 | 54 710.00 | 3 996 032.00 | 4 050 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 334.00 | 387 073.00 | 4 207 262.00 | 4 594 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 569.00 | 887 955.00 | | 1 078 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 822.00 | 333 613.00 | | 325 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 391.00 | 1 331 569.00 | | 1 514 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 37 408.00 | | 18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 769.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 403.00 | 929 414.00 | | 1 365 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 085.00 | 420 829.00 | | 697 085.00 |
EA Autres dettes | 504 264.00 | 708 959.00 | | 504 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 871.00 | 2 097 380.00 | | 2 692 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 262.00 | 3 428 949.00 | | 4 207 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 693.00 | | 8 628 693.00 | 8 628 693.00 |
FM Production stockée | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 564.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 32 884.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | 38 546.00 | | -4 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 758.00 | 134 363.00 | | 169 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 905.00 | 7 057 351.00 | | 8 675 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 083.00 | 6 723 737.00 | | 8 350 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 822.00 | 333 613.00 | | 325 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 510.00 | | 50 113.00 | 501 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 543 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 455 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 362.00 | | 50 113.00 | 412 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 229.00 | 47 165.00 | 8 030.00 | 293 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | 1 280.00 | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 177.00 | 47 165.00 | 6 750.00 | 278 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 403.00 | 1 365 403.00 | | 1 365 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 514.00 | 611 514.00 | | 611 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996 304.00 | | | 1 996 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589.00 | 11 475.00 | 5 114.00 | 16 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 453.00 | | | 656 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 121.00 | 2 663 224.00 | 70 897.00 | 2 734 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 871.00 | 2 687 757.00 | 5 114.00 | 2 692 871.00 |