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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 657.00 | 13 801.00 | 856.00 | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 842.00 | 221 966.00 | 91 875.00 | 313 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 152.00 | 120 851.00 | 31 302.00 | 152 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 048.00 | 356 618.00 | 190 430.00 | 547 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BN En cours de production de biens | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 512.00 | 75 668.00 | 2 200 845.00 | 2 276 512.00 |
BZ Autres créances | 811 930.00 | | 811 930.00 | 811 930.00 |
CF Disponibilités | 1 538 424.00 | | 1 538 424.00 | 1 538 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 306.00 | 75 667.00 | 4 747 638.00 | 4 823 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 354.00 | 432 285.00 | 4 938 069.00 | 5 370 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 391.00 | 1 078 569.00 | | 1 404 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 738.00 | 325 822.00 | | 264 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 129.00 | 1 514 391.00 | | 1 779 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | 18 870.00 | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 513.00 | 1 365 403.00 | | 1 506 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 266.00 | 697 085.00 | | 827 266.00 |
EA Autres dettes | 793 179.00 | 504 264.00 | | 793 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 940.00 | 2 692 871.00 | | 3 158 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 069.00 | 4 207 262.00 | | 4 938 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 135 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 169 308.00 | |
FM Production stockée | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 083.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | 4 700.00 | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 755.00 | -4 700.00 | | 20 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 917.00 | 79 437.00 | | 35 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 495.00 | 169 758.00 | | 55 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 266.00 | 8 675 905.00 | | 9 250 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 527.00 | 8 350 083.00 | | 8 985 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 738.00 | 325 822.00 | | 264 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 593.00 | | | 543 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 725.00 | | | 455 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 363.00 | 45 876.00 | 21 621.00 | 332 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 30.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 592.00 | 45 846.00 | 21 621.00 | 318 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 513.00 | 1 506 513.00 | | 1 506 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 179.00 | 793 179.00 | | 793 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 512.00 | | | 2 276 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 4 943.00 | 170.00 | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VP Divers | 811 930.00 | | | 811 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 266.00 | 827 266.00 | | 827 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 135.00 | 3 095 739.00 | 66 397.00 | 3 162 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 940.00 | 3 158 770.00 | 170.00 | 3 158 940.00 |