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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 257.00 | 17 419.00 | 228 838.00 | 246 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 920.00 | 258 514.00 | 82 406.00 | 340 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 172.00 | 130 309.00 | 25 863.00 | 156 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 745.00 | 406 242.00 | 403 503.00 | 809 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
BN En cours de production de biens | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 663.00 | 75 431.00 | 2 274 232.00 | 2 349 663.00 |
BZ Autres créances | 1 487 710.00 | | 1 487 710.00 | 1 487 710.00 |
CF Disponibilités | 757 870.00 | | 757 870.00 | 757 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 062.00 | 75 431.00 | 4 798 631.00 | 4 874 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 807.00 | 481 673.00 | 5 202 134.00 | 5 683 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 129.00 | 1 404 391.00 | | 1 634 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 224.00 | 264 738.00 | | 188 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 353.00 | 1 779 129.00 | | 1 932 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 821.00 | 7 763.00 | | 43 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 151.00 | 1 506 513.00 | | 2 089 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 332.00 | 827 266.00 | | 663 332.00 |
EA Autres dettes | 473 477.00 | 793 179.00 | | 473 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 269 781.00 | 3 158 940.00 | | 3 269 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 134.00 | 4 938 069.00 | | 5 202 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 812 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 868 510.00 | |
FM Production stockée | | | 74 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 624.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 146.00 | 34 946.00 | | 52 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 14 191.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 213.00 | 20 755.00 | | 47 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 801.00 | 35 917.00 | | 22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 55 495.00 | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 840.00 | 9 250 266.00 | | 9 258 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 616.00 | 8 985 528.00 | | 9 070 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 224.00 | 264 738.00 | | 188 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 048.00 | | 267 697.00 | 547 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 809 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 497 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657.00 | | 231 599.00 | 14 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 994.00 | | 36 097.00 | 465 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 618.00 | 54 624.00 | 5 000.00 | 356 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | 3 618.00 | | 13 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 817.00 | 51 006.00 | 5 000.00 | 342 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 151.00 | 2 089 151.00 | | 2 089 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 477.00 | 473 477.00 | | 473 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 663.00 | 2 349 663.00 | | 2 349 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 182.00 | 12 915.00 | 28 267.00 | 41 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VP Divers | 1 487 709.00 | 1 487 709.00 | | 1 487 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 411.00 | 3 849 014.00 | 66 397.00 | 3 915 411.00 |
VW T.V.A. | 663 332.00 | 663 332.00 | | 663 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 781.00 | 3 241 514.00 | 28 267.00 | 3 269 781.00 |