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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 057.00 | 191 216.00 | 55 841.00 | 247 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 165.00 | 434 874.00 | 89 291.00 | 524 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 818.00 | 160 885.00 | 24 933.00 | 185 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 154.00 | 786 976.00 | 427 179.00 | 1 214 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
BN En cours de production de biens | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 923.00 | 153 026.00 | 2 537 897.00 | 2 690 923.00 |
BZ Autres créances | 810 873.00 | | 810 873.00 | 810 873.00 |
CF Disponibilités | 1 228 632.00 | | 1 228 632.00 | 1 228 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 974.00 | 153 026.00 | 4 840 948.00 | 4 993 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 128.00 | 940 002.00 | 5 268 127.00 | 6 208 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 972.00 | 1 824 423.00 | | 1 461 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 160.00 | -362 450.00 | | 105 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 133.00 | 1 571 972.00 | | 1 677 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 499.00 | 1 555 180.00 | | 1 507 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 867.00 | 987 966.00 | | 896 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 130.00 | 721 056.00 | | 509 130.00 |
EA Autres dettes | 677 499.00 | 719 197.00 | | 677 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 994.00 | 3 983 399.00 | | 3 590 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 127.00 | 5 555 371.00 | | 5 268 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 811 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 811 254.00 | |
FM Production stockée | | | 11 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 406.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 19 444.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 19 444.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 561.00 | 14 854.00 | | 17 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 561.00 | 14 854.00 | | 17 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 842.00 | 4 590.00 | | -15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 207.00 | 7 440 576.00 | | 7 924 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 048.00 | 7 803 028.00 | | 7 819 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 160.00 | -362 450.00 | | 105 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 896.00 | | 30 841.00 | 1 042 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 143.00 | | 30 841.00 | 679 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 570.00 | 126 406.00 | | 660 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 954.00 | 57 262.00 | | 133 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 616.00 | 69 144.00 | | 526 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 867.00 | 896 867.00 | | 896 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 499.00 | 677 499.00 | | 677 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 923.00 | 2 690 923.00 | | 2 690 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 646.00 | 228 841.00 | 1 272 805.00 | 1 501 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
VP Divers | 810 873.00 | 810 873.00 | | 810 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 130.00 | 509 130.00 | | 509 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 209.00 | 3 510 095.00 | 222 114.00 | 3 732 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 994.00 | 2 318 189.00 | 1 272 805.00 | 3 590 994.00 |