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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 837.00 | 76 208.00 | 170 629.00 | 246 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 142.00 | 311 436.00 | 173 706.00 | 485 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 485.00 | 140 779.00 | 34 706.00 | 175 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 160.00 | 528 423.00 | 460 737.00 | 989 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
BN En cours de production de biens | 214 819.00 | | 214 819.00 | 214 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 966.00 | 75 248.00 | 2 822 719.00 | 2 897 966.00 |
BZ Autres créances | 1 561 119.00 | | 1 561 119.00 | 1 561 119.00 |
CF Disponibilités | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 336.00 | 75 248.00 | 5 278 088.00 | 5 353 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 496.00 | 603 671.00 | 5 738 825.00 | 6 342 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 353.00 | 1 634 129.00 | | 1 822 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | 188 224.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 423.00 | 1 932 353.00 | | 1 934 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 085.00 | 43 821.00 | | 130 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 865.00 | 2 089 151.00 | | 1 952 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 600.00 | 663 332.00 | | 796 600.00 |
EA Autres dettes | 924 852.00 | 473 477.00 | | 924 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 403.00 | 3 269 781.00 | | 3 804 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 825.00 | 5 202 134.00 | | 5 738 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 737 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 761 472.00 | |
FM Production stockée | | | 77 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 181.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 4 933.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 499.00 | 47 213.00 | | -11 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 29 385.00 | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 431.00 | 9 258 840.00 | | 9 876 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 361.00 | 9 070 616.00 | | 9 874 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | 188 224.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 745.00 | | 179 415.00 | 809 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 257.00 | | 580.00 | 246 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 091.00 | | 163 535.00 | 497 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | | 15 300.00 | 66 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 242.00 | 122 181.00 | | 406 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 58 788.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 823.00 | 63 392.00 | | 388 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 865.00 | 1 952 865.00 | | 1 952 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 852.00 | 924 852.00 | | 924 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 966.00 | 2 897 966.00 | | 2 897 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 797.00 | 56 220.00 | 71 577.00 | 127 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 600.00 | 796 600.00 | | 796 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 119.00 | 1 561 119.00 | | 1 561 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 123.00 | 4 468 426.00 | 81 697.00 | 4 550 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 403.00 | 3 732 826.00 | 71 577.00 | 3 804 403.00 |