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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 057.00 | 133 954.00 | 113 103.00 | 247 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 236.00 | 373 840.00 | 125 396.00 | 499 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 907.00 | 152 776.00 | 27 131.00 | 179 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 896.00 | 660 570.00 | 382 326.00 | 1 042 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BN En cours de production de biens | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 628.00 | 153 043.00 | 2 396 585.00 | 2 549 628.00 |
BZ Autres créances | 790 718.00 | | 790 718.00 | 790 718.00 |
CF Disponibilités | 1 754 080.00 | | 1 754 080.00 | 1 754 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 089.00 | 153 043.00 | 5 173 045.00 | 5 326 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 985.00 | 813 613.00 | 5 555 371.00 | 6 368 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 423.00 | 1 822 353.00 | | 1 824 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 450.00 | 2 070.00 | | -362 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 972.00 | 1 934 423.00 | | 1 571 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 180.00 | 130 085.00 | | 1 555 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 966.00 | 1 952 865.00 | | 987 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 056.00 | 796 600.00 | | 721 056.00 |
EA Autres dettes | 719 197.00 | 924 852.00 | | 719 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 399.00 | 3 804 403.00 | | 3 983 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 371.00 | 5 738 825.00 | | 5 555 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 446 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 490 308.00 | |
FM Production stockée | | | -137 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 621.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | 11 499.00 | | 14 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -11 499.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 576.00 | 9 876 431.00 | | 7 440 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 027.00 | 9 874 362.00 | | 7 803 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 450.00 | 2 070.00 | | -362 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 160.00 | | 57 249.00 | 989 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 1 042 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 679 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 837.00 | | 220.00 | 246 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 627.00 | | 22 029.00 | 660 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 697.00 | | 35 000.00 | 81 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 423.00 | 132 591.00 | 444.00 | 528 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 208.00 | 57 746.00 | | 76 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 216.00 | 74 844.00 | 444.00 | 452 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 966.00 | 987 966.00 | | 987 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 197.00 | 719 197.00 | | 719 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 628.00 | 2 549 628.00 | | 2 549 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 931.00 | 48 564.00 | 1 501 366.00 | 1 549 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VP Divers | 790 718.00 | 790 718.00 | | 790 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 056.00 | 721 056.00 | | 721 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 379.00 | 3 346 682.00 | 81 697.00 | 3 428 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 399.00 | 2 482 033.00 | 1 501 366.00 | 3 983 399.00 |