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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 573.00 | 214 188.00 | 8 385.00 | 222 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 159.00 | 229 299.00 | 69 860.00 | 299 159.00 |
BT Marchandises | 721 457.00 | | 721 457.00 | 721 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 701.00 | 64 995.00 | 720 705.00 | 785 701.00 |
BZ Autres créances | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CF Disponibilités | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 897.00 | 64 995.00 | 1 599 902.00 | 1 664 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 056.00 | 294 294.00 | 1 669 762.00 | 1 964 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 585.00 | | | 646 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 894 537.00 | | | 894 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 848.00 | | | 358 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 225.00 | | | 775 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 762.00 | | | 1 669 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 225.00 | | | 775 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 201.00 | 24 456.00 | 3 568 657.00 | 3 544 201.00 |
FG Production vendue services | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 551.00 | 24 456.00 | 3 615 006.00 | 3 590 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 933.00 | | | 3 653 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 982.00 | | | 3 625 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 003.00 | | 4 323.00 | 299 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 299 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 226 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 571.00 | | 4 323.00 | 226 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 721.00 | 3 578.00 | | 225 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 764.00 | 3 578.00 | | 214 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 731.00 | 1 833.00 | 2 569.00 | 65 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 731.00 | 1 833.00 | 2 569.00 | 65 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 731.00 | 1 833.00 | 2 569.00 | 65 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 848.00 | 358 848.00 | | 358 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
UX Autres créances clients | 706 370.00 | | | 706 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 473.00 | 861 998.00 | 61 475.00 | 923 473.00 |
VW T.V.A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 225.00 | 775 225.00 | | 775 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
ST Autres comptes | 515 774.00 | | | 515 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 915.00 | | | 1 074 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 705.00 | | | 541 705.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 241.00 | | | 692 241.00 |