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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 9 541.00 | 284.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 487.00 | 223 166.00 | 35 321.00 | 258 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 981.00 | 243 664.00 | 96 317.00 | 339 981.00 |
BT Marchandises | 1 151 970.00 | | 1 151 970.00 | 1 151 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 573.00 | 24 893.00 | 921 680.00 | 946 573.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 434 548.00 | | 434 548.00 | 434 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 348.00 | | 42 346.00 | 42 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 369.00 | 24 893.00 | 2 753 476.00 | 2 778 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 350.00 | 268 557.00 | 2 849 793.00 | 3 118 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 580.00 | 898 677.00 | | 1 088 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 601.00 | 289 902.00 | | 307 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 180.00 | 1 408 580.00 | | 1 616 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 239.00 | 307 924.00 | | 863 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 039.00 | 253 911.00 | | 310 039.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 13 220.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 612.00 | 653 999.00 | | 1 233 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 793.00 | 2 262 579.00 | | 2 649 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786 276.00 | 146 361.00 | 5 932 636.00 | 5 786 276.00 |
FG Production vendue services | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 433.00 | 146 361.00 | 5 971 793.00 | 5 825 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 668.00 | 198.00 | | 26 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 28 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 334.00 | 28 946.00 | | 33 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | 56 883.00 | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | 56 883.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 851.00 | -27 935.00 | | 21 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 051.00 | 114 607.00 | | 113 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 739.00 | 4 792 261.00 | | 6 053 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 139.00 | 4 502 359.00 | | 5 746 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 601.00 | 289 902.00 | | 307 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 608.00 | 71 542.00 | | 65 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 911.00 | | 36 462.00 | 403 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 60 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 392.00 | 339 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 268 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 241.00 | | 36 462.00 | 232 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 781.00 | 1 883.00 | | 241 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 823.00 | 1 883.00 | | 230 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 533.00 | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 533.00 | | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | 533.00 | | 24 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 239.00 | 863 239.00 | | 863 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 916 702.00 | 916 702.00 | | 916 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 566.00 | 1 015 853.00 | 60 713.00 | 1 076 566.00 |
VW T.V.A. | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 924.00 | 1 219 924.00 | | 1 219 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |