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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 8 407.00 | 1 418.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 417.00 | 222 417.00 | | 222 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 911.00 | 241 781.00 | 162 130.00 | 403 911.00 |
BT Marchandises | 1 060 926.00 | | 1 060 926.00 | 1 060 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 481.00 | 24 360.00 | 992 121.00 | 1 016 481.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 808.00 | 24 360.00 | 2 100 449.00 | 2 124 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 719.00 | 266 141.00 | 2 262 579.00 | 2 528 719.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 677.00 | 711 158.00 | | 898 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 902.00 | 187 520.00 | | 289 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 580.00 | 1 118 677.00 | | 1 408 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 945.00 | 165 163.00 | | 278 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 924.00 | 470 142.00 | | 307 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 911.00 | 264 755.00 | | 253 911.00 |
EA Autres dettes | 13 220.00 | 14 369.00 | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 999.00 | 914 429.00 | | 853 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 579.00 | 2 033 106.00 | | 2 262 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 865.00 | 273 270.00 | 4 708 135.00 | 4 434 865.00 |
FG Production vendue services | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 957.00 | 273 270.00 | 4 741 227.00 | 4 467 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 15 000.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 948.00 | 15 000.00 | | 28 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 883.00 | 3 071.00 | | 56 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 883.00 | 3 103.00 | | 56 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 935.00 | 11 897.00 | | -27 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 607.00 | 87 477.00 | | 114 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 261.00 | 5 270 681.00 | | 4 792 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 359.00 | 5 083 161.00 | | 4 502 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 902.00 | 187 520.00 | | 289 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 542.00 | 78 075.00 | | 71 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 368.00 | | 11 621.00 | 405 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 160 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 403 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 232 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 935.00 | | 11 621.00 | 232 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 761.00 | 2 020.00 | | 239 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 804.00 | 2 020.00 | | 228 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 987 249.00 | 987 249.00 | | 987 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 932.00 | 1 040 219.00 | 60 713.00 | 1 100 932.00 |
VW T.V.A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 999.00 | 853 999.00 | | 853 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |