| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 6 139.00 | 3 686.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 488.00 | 219 608.00 | 5 880.00 | 225 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 744.00 | 236 704.00 | 71 040.00 | 307 744.00 |
BT Marchandises | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 459.00 | 29 513.00 | 957 946.00 | 987 459.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 219 968.00 | | 219 968.00 | 219 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 965.00 | 29 513.00 | 1 893 453.00 | 1 922 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 710.00 | 266 216.00 | 1 964 493.00 | 2 230 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 139.00 | | | 677 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DL TOTAL (I) | 981 158.00 | | | 981 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 974.00 | | | 738 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 336.00 | | | 983 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 493.00 | | | 1 964 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 668.00 | | | 983 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 743.00 | 23 547.00 | 5 629 290.00 | 5 605 743.00 |
FG Production vendue services | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 496.00 | 23 547.00 | 5 676 043.00 | 5 652 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 38 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 357.00 | | | 5 738 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 339.00 | | | 5 654 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 986.00 | | 3 071.00 | 306 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 307 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 235 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 553.00 | | 3 071.00 | 234 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 029.00 | 3 675.00 | | 233 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 072.00 | 3 675.00 | | 222 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 995.00 | | 35 483.00 | 64 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 995.00 | | 35 483.00 | 64 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 995.00 | | 35 483.00 | 64 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 974.00 | 738 974.00 | | 738 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
UX Autres créances clients | 952 590.00 | 952 590.00 | | 952 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 015.00 | 1 048 540.00 | 61 475.00 | 1 110 015.00 |
VW T.V.A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 371.00 | 974 371.00 | | 974 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
ST Autres comptes | 742 130.00 | | | 742 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 158.00 | | | 1 115 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 778.00 | | | 928 778.00 |