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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 7 272.00 | 2 552.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 111.00 | 221 531.00 | 1 580.00 | 223 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 368.00 | 239 761.00 | 165 607.00 | 405 368.00 |
BT Marchandises | 777 506.00 | | 777 506.00 | 777 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 020.00 | 24 360.00 | 925 660.00 | 950 020.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 859.00 | 24 360.00 | 1 867 500.00 | 1 891 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 227.00 | 264 121.00 | 2 033 106.00 | 2 297 227.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 158.00 | 677 139.00 | | 711 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 520.00 | 84 018.00 | | 187 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 677.00 | 981 158.00 | | 1 118 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | 738 974.00 | | 470 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 755.00 | 227 765.00 | | 264 755.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | 5 122.00 | | 14 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 429.00 | 983 336.00 | | 914 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 106.00 | 1 964 493.00 | | 2 033 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150 332.00 | 38 553.00 | 5 188 885.00 | 5 150 332.00 |
FG Production vendue services | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 422.00 | 38 553.00 | 5 247 974.00 | 5 209 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 9 454.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 394.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | 7 292.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 7 685.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 897.00 | 1 769.00 | | 11 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 477.00 | 32 959.00 | | 87 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 681.00 | 5 738 357.00 | | 5 270 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 161.00 | 5 654 339.00 | | 5 083 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 520.00 | 84 018.00 | | 187 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 075.00 | 114 821.00 | | 78 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 744.00 | | 100 694.00 | 307 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 405 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 232 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 312.00 | | 694.00 | 235 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | 100 000.00 | 61 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 704.00 | 3 057.00 | | 236 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 747.00 | 3 057.00 | | 225 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | | 5 153.00 | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 513.00 | | 5 153.00 | 29 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | | 5 153.00 | 29 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | 470 142.00 | | 470 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
UX Autres créances clients | 920 788.00 | 920 788.00 | | 920 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 493.00 | 975 018.00 | 61 475.00 | 1 036 493.00 |
VW T.V.A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 429.00 | 914 429.00 | | 914 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |