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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 5 005.00 | 4 820.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 729.00 | 217 067.00 | 7 662.00 | 224 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 986.00 | 233 029.00 | 73 956.00 | 306 986.00 |
BT Marchandises | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 792.00 | 64 995.00 | 1 085 796.00 | 1 150 792.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 480.00 | 64 995.00 | 1 840 484.00 | 1 905 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 465.00 | 298 024.00 | 1 914 441.00 | 2 212 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 278.00 | | | 675 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 302.00 | | | 997 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 441.00 | | | 1 914 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 302.00 | | | 997 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 396.00 | 46 811.00 | 4 146 207.00 | 4 099 396.00 |
FG Production vendue services | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 909.00 | 46 811.00 | 4 183 719.00 | 4 136 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 666.00 | | | 4 216 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 064.00 | | | 4 174 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 159.00 | | 12 517.00 | 299 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 306 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 234 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 727.00 | | 12 517.00 | 226 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 299.00 | 3 731.00 | | 229 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 342.00 | 3 731.00 | | 218 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 278.00 | 675 278.00 | | 675 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 461.00 | | | 1 071 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 312.00 | 1 205 837.00 | 61 475.00 | 1 267 312.00 |
VW T.V.A. | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 302.00 | 997 302.00 | | 997 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
ST Autres comptes | 540 758.00 | | | 540 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 314.00 | | | 1 259 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 650.00 | | | 557 650.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 099.00 | | | 734 099.00 |