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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 221.00 | 25 967.00 | 13 254.00 | 39 221.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 48 909.00 | 4 416.00 | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 252.00 | 435 219.00 | 29 032.00 | 464 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 977.00 | 36 816.00 | 35 160.00 | 71 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 248.00 | 546 913.00 | 103 334.00 | 650 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BN En cours de production de biens | 88 031.00 | 6 930.00 | 81 101.00 | 88 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 104.00 | 16 487.00 | 597 617.00 | 614 104.00 |
BZ Autres créances | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CF Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 326.00 | 23 417.00 | 810 909.00 | 834 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 575.00 | 570 330.00 | 914 244.00 | 1 484 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 809.00 | | | 330 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DK Provisions réglementées | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 540 628.00 | | | 540 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 045.00 | | | 334 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 244.00 | | | 914 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 998.00 | | | 325 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 128.00 | | 41 120.00 | 609 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 435.00 | | 41 120.00 | 548 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 457.00 | 29 456.00 | | 517 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 617.00 | 7 349.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 839.00 | 22 106.00 | | 498 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 511.00 | 12 140.00 | 6 154.00 | 18 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 802.00 | 6 969.00 | 5 200.00 | 37 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 714.00 | 6 930.00 | 714.00 | 714.00 |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | 150.00 | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 051.00 | 7 080.00 | 714.00 | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 365.00 | 26 189.00 | 12 069.00 | 73 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 049.00 | 5 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 140.00 | 6 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 594 383.00 | | | 594 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 401.00 | 7 354.00 | 8 046.00 | 15 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 939.00 | 700 939.00 | | 700 939.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 045.00 | 325 998.00 | 8 046.00 | 334 045.00 |