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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 029.00 | 470 545.00 | 6 483.00 | 477 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 812.00 | 72 802.00 | 35 010.00 | 107 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 801.00 | 637 696.00 | 60 105.00 | 697 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
BN En cours de production de biens | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 716.00 | | 447 716.00 | 447 716.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 488 507.00 | | 488 507.00 | 488 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 428.00 | | 1 198 428.00 | 1 198 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 230.00 | 637 696.00 | 1 258 534.00 | 1 896 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DL TOTAL (I) | 662 926.00 | | | 662 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 379.00 | | | 548 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 534.00 | | | 1 258 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 651.00 | | 6 122.00 | 692 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 697 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 628.00 | | 5 539.00 | 632 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 583.00 | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 638.00 | 17 057.00 | | 620 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 606.00 | 415.00 | | 40 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 032.00 | 16 641.00 | | 580 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 869.00 | 3 358.00 | | 43 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 918.00 | 3 358.00 | 1 049.00 | 44 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 447 716.00 | 447 716.00 | | 447 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VP Divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 379.00 | 548 379.00 | | 548 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |