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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 408.00 | 478 132.00 | 24 276.00 | 502 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 919.00 | 84 172.00 | 28 747.00 | 112 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 287.00 | 656 652.00 | 71 635.00 | 728 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 879.00 | | 137 879.00 | 137 879.00 |
BN En cours de production de biens | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 487.00 | | 524 487.00 | 524 487.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 645 056.00 | | 645 056.00 | 645 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 523.00 | | 1 486 523.00 | 1 486 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 811.00 | 656 652.00 | 1 558 159.00 | 2 214 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 249.00 | | | 491 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 672 185.00 | | | 672 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 534.00 | | | 392 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 969.00 | | | 838 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 159.00 | | | 1 558 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 259.00 | | | 452 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 801.00 | | 31 202.00 | 697 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 728 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 668 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 168.00 | | 31 202.00 | 638 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 696.00 | 19 673.00 | 716.00 | 637 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 674.00 | 19 673.00 | 716.00 | 596 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 228.00 | | 223.00 | 47 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 228.00 | | 223.00 | 47 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 524 487.00 | 524 487.00 | | 524 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 264.00 | 5 553.00 | 386 710.00 | 392 264.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 209.00 | 599 209.00 | | 599 209.00 |
VW T.V.A. | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 969.00 | 452 259.00 | 386 710.00 | 838 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |