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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 021.00 | 40 606.00 | 415.00 | 41 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 741.00 | 464 515.00 | 9 226.00 | 473 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 560.00 | 62 190.00 | 43 370.00 | 105 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 651.00 | 620 638.00 | 72 012.00 | 692 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BN En cours de production de biens | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 627.00 | | 440 627.00 | 440 627.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 342 406.00 | | 342 406.00 | 342 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 491.00 | | 1 012 491.00 | 1 012 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 142.00 | 620 638.00 | 1 084 504.00 | 1 705 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 618 849.00 | | | 618 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 341.00 | | | 220 341.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 785.00 | | | 421 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 504.00 | | | 1 084 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 712.00 | | 7 939.00 | 684 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 689.00 | | 7 939.00 | 624 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 072.00 | 19 566.00 | | 601 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 706.00 | 900.00 | | 39 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 366.00 | 18 666.00 | | 561 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 194.00 | | 2 144.00 | 3 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 292.00 | | 1 423.00 | 45 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 487.00 | | 3 568.00 | 48 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 440 627.00 | 440 627.00 | | 440 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VP Divers | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 922.00 | 506 922.00 | | 506 922.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 785.00 | 421 785.00 | | 421 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |