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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 021.00 | 39 706.00 | 1 315.00 | 41 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 52 365.00 | 960.00 | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 205.00 | 456 791.00 | 16 413.00 | 473 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 52 209.00 | 45 948.00 | 98 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 712.00 | 601 072.00 | 83 639.00 | 684 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BN En cours de production de biens | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 383.00 | | 680 383.00 | 680 383.00 |
BZ Autres créances | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
CF Disponibilités | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 757.00 | | 990 757.00 | 990 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 469.00 | 601 072.00 | 1 074 397.00 | 1 675 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 708.00 | | | 359 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 581 684.00 | | | 581 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 419.00 | | | 447 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 397.00 | | | 1 074 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 987.00 | | 28 195.00 | 658 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 684 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 753.00 | | 1 800.00 | 56 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 294.00 | | 26 395.00 | 598 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 793.00 | 24 278.00 | | 576 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 6 388.00 | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 476.00 | 17 889.00 | | 543 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 468.00 | 132.00 | 6 405.00 | 9 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 756.00 | 15 536.00 | | 29 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 850.00 | 15 668.00 | 7 031.00 | 39 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 680 383.00 | 680 383.00 | | 680 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 386.00 | 804 386.00 | | 804 386.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 419.00 | 447 419.00 | | 447 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |