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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 221.00 | 33 317.00 | 5 904.00 | 39 221.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 53 325.00 | 51 045.00 | 2 280.00 | 53 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 102.00 | 449 552.00 | 15 549.00 | 465 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 866.00 | 42 878.00 | 36 987.00 | 79 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 987.00 | 576 793.00 | 82 193.00 | 658 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BN En cours de production de biens | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 894.00 | 626.00 | 491 268.00 | 491 894.00 |
BZ Autres créances | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 489.00 | 626.00 | 817 863.00 | 818 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 476.00 | 577 419.00 | 900 056.00 | 1 477 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 454.00 | | | 344 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DK Provisions réglementées | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 540 852.00 | | | 540 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 056.00 | | | 900 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 825.00 | | | 328 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 248.00 | | 8 739.00 | 650 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 555.00 | | 8 739.00 | 589 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 913.00 | 29 880.00 | | 546 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 967.00 | 7 349.00 | | 25 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 945.00 | 22 530.00 | | 520 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 497.00 | 137.00 | 15 166.00 | 24 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 571.00 | | 9 815.00 | 39 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | | 15 861.00 | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 417.00 | | 22 791.00 | 23 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 485.00 | 137.00 | 47 772.00 | 87 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 15 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 490 961.00 | | | 490 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 7 424.00 | 622.00 | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 587.00 | 607 587.00 | | 607 587.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 448.00 | 328 825.00 | 622.00 | 329 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |