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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670 109.00 | 10 962 210.00 | 6 707 898.00 | 17 670 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 685 426.00 | 10 962 210.00 | 6 723 215.00 | 17 685 426.00 |
BT Marchandises | 1 833 409.00 | 406 086.00 | 1 427 323.00 | 1 833 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 262.00 | | 800 262.00 | 800 262.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 629 935.00 | | 629 935.00 | 629 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 452.00 | 406 086.00 | 2 892 366.00 | 3 298 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878.00 | 11 368 296.00 | 9 615 581.00 | 20 983 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 3 302 259.00 | 3 119 128.00 | | 3 302 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889.00 | 183 131.00 | | 302 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 708.00 | 3 840 819.00 | | 4 143 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 345 857.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 435 333.00 | 514 474.00 | | 435 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 333.00 | 860 331.00 | | 435 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513.00 | 4 222 616.00 | | 4 159 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240.00 | 1 795 521.00 | | 565 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 391.00 | 215 663.00 | | 309 391.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 11 742.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 539.00 | 6 245 544.00 | | 5 036 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581.00 | 10 946 695.00 | | 9 615 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407.00 | 3 036 655.00 | | 1 878 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 741.00 | 1 333 780.00 | 1 994 521.00 | 660 741.00 |
FG Production vendue services | 1 124 340.00 | 1 932 429.00 | 3 056 769.00 | 1 124 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 082.00 | 3 266 209.00 | 5 051 291.00 | 1 785 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 18 459.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 163 518.00 | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207.00 | 181 977.00 | | 291 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750.00 | 60 758.00 | | 30 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | 84 071.00 | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 457.00 | 97 906.00 | | 260 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 996.00 | 87 119.00 | | 159 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406.00 | 9 389 333.00 | | 6 120 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516.00 | 9 206 202.00 | | 5 817 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 889.00 | 183 131.00 | | 302 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 807.00 | | 1 424 909.00 | 17 657 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 301.00 | 650 989.00 | 17 685 426.00 | 746 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 301.00 | 650 989.00 | 17 670 109.00 | 746 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642 491.00 | | 1 424 909.00 | 17 642 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569.00 | 1 529 717.00 | 1 248 075.00 | 10 680 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569.00 | 1 529 717.00 | 1 248 075.00 | 10 680 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 331.00 | 144 859.00 | 569 857.00 | 860 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 923.00 | 235 163.00 | | 170 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 923.00 | 235 163.00 | | 170 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 254.00 | 380 022.00 | 569 857.00 | 1 031 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 859.00 | 544 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 240.00 | 565 240.00 | | 565 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 800 263.00 | | | 800 263.00 |
VB T. V. A. | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485.00 | 1 000 353.00 | 2 732 631.00 | 4 158 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800.00 | | | 1 048 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236.00 | | | 1 107 236.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424.00 | 835 107.00 | 15 317.00 | 850 424.00 |
VW T.V.A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540.00 | 1 878 408.00 | 2 732 631.00 | 5 036 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |