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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827 164.00 | 12 088 158.00 | 6 739 006.00 | 18 827 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908 541.00 | 12 088 158.00 | 6 820 383.00 | 18 908 541.00 |
BT Marchandises | 2 099 711.00 | 364 134.00 | 1 735 577.00 | 2 099 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 560.00 | 15 477.00 | 1 478 082.00 | 1 493 560.00 |
BZ Autres créances | 207 587.00 | | 207 587.00 | 207 587.00 |
CF Disponibilités | 214 575.00 | | 214 575.00 | 214 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 878.00 | 379 612.00 | 3 648 266.00 | 4 027 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 936 420.00 | 12 467 770.00 | 10 468 649.00 | 22 936 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 3 605 148.00 | 3 302 259.00 | | 3 605 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 708.00 | 302 889.00 | | 198 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 417.00 | 4 143 708.00 | | 4 342 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 441.00 | 435 333.00 | | 288 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 441.00 | 435 333.00 | | 288 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 327.00 | 4 159 513.00 | | 3 833 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 777.00 | 565 240.00 | | 1 776 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 749.00 | 309 391.00 | | 211 749.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | 2 393.00 | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 790.00 | 5 036 539.00 | | 5 837 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 649.00 | 9 615 581.00 | | 10 468 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 810.00 | 1 878 407.00 | | 2 970 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 862.00 | 1 092 575.00 | 1 970 438.00 | 877 862.00 |
FG Production vendue services | 1 099 833.00 | 2 069 641.00 | 3 169 475.00 | 1 099 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 696.00 | 3 162 217.00 | 5 139 914.00 | 1 977 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 069.00 | 265 000.00 | | 53 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 069.00 | 291 207.00 | | 53 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 069.00 | 260 457.00 | | 53 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 324.00 | 159 996.00 | | 104 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 320.00 | 6 120 406.00 | | 5 673 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 612.00 | 5 817 516.00 | | 5 474 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 708.00 | 302 889.00 | | 198 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 685 426.00 | | | 17 685 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 893 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670 109.00 | | | 17 670 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 962 211.00 | 1 361 963.00 | 236 015.00 | 10 962 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962 211.00 | 1 361 963.00 | 236 015.00 | 10 962 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 333.00 | 137 858.00 | 284 750.00 | 435 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 086.00 | 10 800.00 | 52 751.00 | 406 086.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 086.00 | 26 277.00 | 52 751.00 | 406 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 419.00 | 164 135.00 | 337 501.00 | 841 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 777.00 | 1 776 777.00 | | 1 776 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 414.00 | | | 1 456 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VB T. V. A. | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 376.00 | 965 396.00 | 2 435 146.00 | 3 832 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 832.00 | | | 1 031 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 907.00 | 1 713 590.00 | 15 317.00 | 1 728 907.00 |
VW T.V.A. | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 790.00 | 2 970 810.00 | 2 435 146.00 | 5 837 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |