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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 307.00 | 1 429.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590 330.00 | 13 780 128.00 | 7 810 202.00 | 21 590 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 495.00 | | 277 495.00 | 277 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 884 880.00 | 13 780 435.00 | 8 104 444.00 | 21 884 880.00 |
BT Marchandises | 1 330 031.00 | 146 979.00 | 1 183 051.00 | 1 330 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 323.00 | 15 477.00 | 675 845.00 | 691 323.00 |
BZ Autres créances | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CF Disponibilités | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 088.00 | 162 457.00 | 2 498 631.00 | 2 661 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 545 968.00 | 13 942 892.00 | 10 603 075.00 | 24 545 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 4 023 438.00 | 3 803 857.00 | | 4 023 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 036.00 | 219 581.00 | | 147 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 035.00 | 4 561 998.00 | | 4 709 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 366.00 | 415 191.00 | | 484 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 366.00 | 415 191.00 | | 484 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 713.00 | 3 875 141.00 | | 4 440 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 743.00 | 517 125.00 | | 460 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 003.00 | 255 882.00 | | 193 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 777.00 | | | 305 777.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | 6 900.00 | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 674.00 | 4 845 549.00 | | 5 409 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 075.00 | 9 822 738.00 | | 10 603 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 616.00 | 1 649 561.00 | | 1 968 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 952.00 | 1 599 813.00 | 2 008 766.00 | 408 952.00 |
FG Production vendue services | 639 062.00 | 2 701 843.00 | 3 340 906.00 | 639 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 014.00 | 4 301 657.00 | 5 349 672.00 | 1 048 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 633.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 687.00 | 82 621.00 | | 64 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 185.00 | 6 419 684.00 | | 5 546 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 149.00 | 6 200 103.00 | | 5 399 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 036.00 | 219 581.00 | | 147 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 563 448.00 | | 4 012 051.00 | 19 563 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 619.00 | 21 884 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 619.00 | 21 869 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548 131.00 | | 4 012 051.00 | 19 548 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305 795.00 | 1 379 740.00 | 905 100.00 | 13 305 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305 795.00 | 1 379 740.00 | 905 100.00 | 13 305 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 697.00 | 760.00 | 29 478.00 | 175 697.00 |
6T Sur comptes clients | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 175.00 | 760.00 | 29 478.00 | 191 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 175.00 | 760.00 | 29 478.00 | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 743.00 | 460 743.00 | | 460 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 777.00 | 305 777.00 | | 305 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 654 177.00 | 654 177.00 | | 654 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VB T. V. A. | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439 371.00 | 998 314.00 | 2 525 384.00 | 4 439 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467 408.00 | | | 1 467 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 512.00 | 812 195.00 | 15 317.00 | 827 512.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 674.00 | 1 968 616.00 | 2 525 384.00 | 5 409 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |