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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386 686.00 | 13 305 795.00 | 6 080 891.00 | 19 386 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 444.00 | | 161 444.00 | 161 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 563 447.00 | 13 305 795.00 | 6 257 652.00 | 19 563 447.00 |
BT Marchandises | 1 381 216.00 | 175 697.00 | 1 205 519.00 | 1 381 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 443.00 | 15 477.00 | 828 965.00 | 844 443.00 |
BZ Autres créances | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CF Disponibilités | 1 450 554.00 | | 1 450 554.00 | 1 450 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 261.00 | 191 174.00 | 3 565 086.00 | 3 756 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 319 708.00 | 13 496 969.00 | 9 822 738.00 | 23 319 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 3 803 857.00 | 3 605 148.00 | | 3 803 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 581.00 | 198 708.00 | | 219 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 998.00 | 4 342 417.00 | | 4 561 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 191.00 | 288 441.00 | | 415 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 191.00 | 288 441.00 | | 415 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 141.00 | 3 833 327.00 | | 3 875 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 125.00 | 1 776 777.00 | | 517 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 882.00 | 211 749.00 | | 255 882.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 15 935.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 549.00 | 5 837 790.00 | | 4 845 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 738.00 | 10 468 649.00 | | 9 822 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 970 810.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649 561.00 | | | 1 649 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 733.00 | 1 654 039.00 | 2 581 772.00 | 927 733.00 |
FG Production vendue services | 1 073 978.00 | 2 349 189.00 | 3 423 167.00 | 1 073 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 711.00 | 4 003 228.00 | 6 004 940.00 | 2 001 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 600.00 | 53 069.00 | | 75 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 600.00 | 53 069.00 | | 75 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 893.00 | 53 069.00 | | 41 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 621.00 | 104 324.00 | | 82 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 684.00 | 5 673 320.00 | | 6 419 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 103.00 | 5 474 612.00 | | 6 200 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 581.00 | 198 708.00 | | 219 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908 542.00 | | 845 508.00 | 18 908 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 602.00 | 19 563 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 602.00 | 19 548 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 893 225.00 | | 845 508.00 | 18 893 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088 158.00 | 1 280 971.00 | 63 335.00 | 12 088 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088 158.00 | 1 280 971.00 | 63 335.00 | 12 088 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 442.00 | 181 416.00 | 54 667.00 | 288 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 442.00 | 181 416.00 | 54 667.00 | 288 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 126.00 | 517 126.00 | | 517 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 807 297.00 | 807 297.00 | | 807 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VB T. V. A. | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874 045.00 | 868 557.00 | 2 494 802.00 | 3 874 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 655 049.00 | 1 649 561.00 | 2 494 802.00 | 4 655 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 807.00 | 924 490.00 | 15 317.00 | 939 807.00 |
VW T.V.A. | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |