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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 654.00 | 1 082.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068 559.00 | 15 317 183.00 | 6 751 376.00 | 22 068 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 408 438.00 | 15 317 838.00 | 7 090 600.00 | 22 408 438.00 |
BT Marchandises | 1 338 482.00 | 220 586.00 | 1 117 896.00 | 1 338 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 504.00 | 14 703.00 | 629 800.00 | 644 504.00 |
BZ Autres créances | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CF Disponibilités | 778 319.00 | | 778 319.00 | 778 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 045.00 | 235 289.00 | 2 614 755.00 | 2 850 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 483.00 | 15 553 127.00 | 9 705 355.00 | 25 258 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 4 170 475.00 | 4 023 438.00 | | 4 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 090.00 | 147 036.00 | | 258 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 125.00 | 4 709 035.00 | | 4 967 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 377.00 | 484 366.00 | | 538 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 377.00 | 484 366.00 | | 538 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 334.00 | 4 440 713.00 | | 3 446 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 248.00 | 460 743.00 | | 385 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 306.00 | 193 003.00 | | 295 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 652.00 | 305 777.00 | | 69 652.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 9 436.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 853.00 | 5 409 674.00 | | 4 199 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 355.00 | 10 603 075.00 | | 9 705 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 855.00 | 1 968 616.00 | | 1 703 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 546.00 | 929 749.00 | 1 250 295.00 | 320 546.00 |
FG Production vendue services | 730 196.00 | 3 235 575.00 | 3 965 771.00 | 730 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 742.00 | 4 165 325.00 | 5 216 067.00 | 1 050 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 331.00 | 64 687.00 | | 111 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 263.00 | 5 546 185.00 | | 5 437 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 173.00 | 5 399 149.00 | | 5 179 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 090.00 | 147 036.00 | | 258 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 884 880.00 | | 808 082.00 | 21 884 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 523.00 | 22 408 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 523.00 | 22 393 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 869 563.00 | | 808 082.00 | 21 869 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780 436.00 | 1 544 429.00 | 7 028.00 | 13 780 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780 436.00 | 1 544 429.00 | 7 028.00 | 13 780 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 249.00 | 385 249.00 | | 385 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 609 216.00 | 609 216.00 | | 609 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 188.00 | 949 191.00 | 1 825 198.00 | 3 445 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 606.00 | | | 992 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 435.00 | 730 118.00 | 15 317.00 | 745 435.00 |
VW T.V.A. | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |