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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 552.00 | 2 552.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 747 902.00 | 16 430 138.00 | 7 317 763.00 | 23 747 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 788 362.00 | 16 430 691.00 | 7 357 670.00 | 23 788 362.00 |
BT Marchandises | 1 042 310.00 | 130 124.00 | 912 186.00 | 1 042 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 267.00 | 14 703.00 | 927 563.00 | 942 267.00 |
BZ Autres créances | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
CF Disponibilités | 981 557.00 | | 981 557.00 | 981 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 855.00 | 144 828.00 | 3 037 027.00 | 3 181 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 970 218.00 | 16 575 520.00 | 10 394 698.00 | 26 970 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 4 428 565.00 | 4 170 475.00 | | 4 428 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 021.00 | 258 090.00 | | 302 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 147.00 | 4 967 125.00 | | 5 269 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 851.00 | 538 377.00 | | 562 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 851.00 | 538 377.00 | | 562 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 956.00 | 3 446 334.00 | | 3 602 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 992.00 | 385 248.00 | | 646 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 910.00 | 295 306.00 | | 304 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 652.00 | | |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 3 310.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 699.00 | 4 199 853.00 | | 4 562 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 698.00 | 9 705 355.00 | | 10 394 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 942.00 | 1 703 855.00 | | 1 868 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 217.00 | 952 890.00 | 1 885 108.00 | 932 217.00 |
FG Production vendue services | 836 853.00 | 3 274 973.00 | 4 111 826.00 | 836 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 071.00 | 4 227 864.00 | 5 996 935.00 | 1 769 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 2 091.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 091.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -1 824.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 921.00 | 111 331.00 | | 118 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 073.00 | 5 437 263.00 | | 6 396 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 051.00 | 5 179 172.00 | | 6 094 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 022.00 | 258 090.00 | | 302 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 408 439.00 | | 2 197 929.00 | 22 408 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 005.00 | 23 788 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 005.00 | 23 773 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393 122.00 | | 2 197 929.00 | 22 393 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317 836.00 | 1 608 033.00 | 495 180.00 | 15 317 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317 838.00 | 1 608 033.00 | 495 180.00 | 15 317 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 377.00 | 189 610.00 | 165 136.00 | 538 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 377.00 | 189 610.00 | 165 136.00 | 538 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 992.00 | 646 992.00 | | 646 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 906 979.00 | 906 979.00 | | 906 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 916.00 | 908 159.00 | 908 159.00 | 3 601 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 334.00 | | | 1 042 334.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 304.00 | 1 157 987.00 | 15 317.00 | 1 173 304.00 |
VW T.V.A. | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 700.00 | 1 868 943.00 | 1 852 873.00 | 4 562 700.00 |